基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.12220.00%
近1月：0.35%
近1年：4.03%

累計(jì)凈值

1.6662
近3月：1.40%
近3年：12.22%

近6月：0.87%
成立來(lái)：32.43%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：102.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆沛賢
成 立 日：2016-04-06管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.1222 1.6662 0.00%
    06-13 1.1222 1.6662 0.01%
    06-12 1.1221 1.6661 0.01%
    06-11 1.1220 1.6660 0.07%
    06-10 1.1212 1.6652 0.00%
    06-09 1.1212 1.6652 0.05%
    06-06 1.1206 1.6646 0.11%
    06-05 1.1194 1.6634 -0.01%
    06-04 1.1195 1.6635 0.03%
    06-03 1.1192 1.6632 0.01%
    05-30 1.1191 1.6631 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.35%
    1.40%
    0.87%
    0.75%
    4.03%
    9.28%
    12.22%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    719 | 3110
    601 | 3107
    766 | 3049
    1415 | 2961
    1226 | 2999
    463 | 2732
    229 | 2195
    315 | 1849
    四分位排名

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    • 6月
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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