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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債05	45.32%	--
23國債10	45.05%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-19	1.1850	1.4050	0.00%
10-18	1.1850	1.4050	0.00%
10-17	1.1850	1.4050	0.00%
10-16	1.1850	1.4050	0.00%
10-13	1.1850	1.4050	0.00%
10-12	1.1850	1.4050	0.00%
10-11	1.1850	1.4050	0.00%
10-10	1.1850	1.4050	0.00%
10-09	1.1850	1.4050	0.00%
09-28	1.1850	1.4050	0.08%
09-27	1.1840	1.4040	0.00%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2023-06-30	★★★★
招商證券	2023-09-30	★★★
濟安金信	2022-12-31	★★

截止至2023-10-19

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.08%	0.00%	0.77%	18.50%	18.26%	21.92%	27.19%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	0.20%	0.22%	0.83%	1.49%	3.95%	4.37%	6.78%	11.64%
滬深300	-2.63%	-6.69%	-10.69%	-16.00%	-14.01%	-15.80%	-32.80%	-33.41%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	342 \| 2471	853 \| 2474	1668 \| 2409	2154 \| 2348	11 \| 2292	12 \| 2181	13 \| 1895	22 \| 1635
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
階段漲幅	0.17%	0.60%	17.60%	0.00%	0.79%	0.79%	0.49%	0.59%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%	0.64%	1.03%
滬深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	2641 \| 2943	2584 \| 2851	5 \| 2778	884 \| 2732	1918 \| 2598	1469 \| 2522	1146 \| 1949	2085 \| 2416
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	不佳

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
階段漲幅	2.08%	3.81%	2.90%	4.86%	5.50%	3.54%	--	--
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--	--
滬深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	1511 \| 2733	1238 \| 2413	723 \| 2201	349 \| 1724	652 \| 1271	52 \| 1021	-- \| 770	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	--	--

累計收益率走勢

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同類排名走勢
平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據

現(xiàn)任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2022-07-25~2023-10-19	裴禹翔	1年又86天	19.08%
2022-05-30~2022-07-24	張玓	55天	0.20%
2021-12-06~2022-05-29	張玓李文君	174天	1.38%
2021-02-26~2021-12-05	張玓	282天	3.70%
2021-02-22~2021-02-25	姚航張玓	3天	0.20%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
156	0	公告民生加銀鑫安純債債券型證券投資基金清算報告	基金資訊	11-17 09:04
182	0	公告民生加銀鑫安純債債券型證券投資基金清算報告提示性公	基金資訊	11-17 07:06
95	0	公告民生加銀鑫安純債債券型證券投資基金2023年第3季	基金資訊	10-25 09:20
198	0	公告民生加銀鑫安純債債券型證券投資基金基金份額持有人大	基金資訊	10-19 07:09
146	0	公告關于以通訊開會方式召開民生加銀鑫安純債債券型證券投	基金資訊	09-18 09:09
236	0	公告民生加銀基金管理有限公司關于以通訊開會方式召開民生	基金資訊	09-18 07:10
243	0	公告關于以通訊開會方式召開民生加銀鑫安純債債券型證券投	基金資訊	09-16 09:08
236	0	公告民生加銀基金管理有限公司關于以通訊開會方式召開民生	基金資訊	09-15 07:13
255	0	公告民生加銀鑫安純債債券型證券投資基金恢復申購業(yè)務的公	基金資訊	09-13 07:06
204	0	公告民生加銀鑫安純債債券型證券投資基金2023年中期報	基金資訊	08-30 09:37
347	0	公告民生加銀鑫安純債債券型證券投資基金暫停申購、轉換轉	基金資訊	08-09 07:14
394	0	公告民生加銀鑫安純債債券型證券投資基金2023年第2季	基金資訊	07-21 09:28
457	0	公告民生加銀鑫安純債債券型證券投資基金基金份額持有人大	基金資訊	06-21 07:13
607	0	公告民生加銀基金管理有限公司關于以通訊開會方式召開民生	基金資訊	05-18 07:33
607	0	公告關于以通訊開會方式召開民生加銀鑫安純債債券型證券投	基金資訊	05-17 09:29
613	0	公告民生加銀基金管理有限公司關于以通訊開會方式召開民生	基金資訊	05-16 07:50
837	1	怎么了啊，怎么回事啊	Tyche堤喀	05-04 12:39
637	0	公告民生加銀鑫安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	04-21 10:24
583	0	公告民生加銀鑫安純債債券型證券投資基金2023年第一季	基金資訊	04-21 09:25
612	0	公告民生加銀鑫安純債債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	04-21 09:03

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

基金類型：債券型-長債	基金規(guī)模：0.01億元（2023-11-08）	基金經理：裴禹翔
成立日：2016-09-09	管理人：民生加銀基金	基金評級：

平安惠復純債A（015830）	近1年	24.55%	購買
平安惠復純債C（015831）	近1年	24.08%	購買
工銀可轉債債券（003401）	近1年	10.91%	購買

2022-09-28	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-28	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-04-18	每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-09-22	每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-05-10	每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-12-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-29	每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-06-30	每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-02-27	每份派現(xiàn)金0.0060元
2019-12-24	每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-11-21	每份派現(xiàn)金0.0180元

基金名稱	關注度
易方達藍籌精選混合	57人
易方達優(yōu)質精選混合(Q	43人
易方達消費行業(yè)股票	58人
招商中證白酒指數(shù)(LO	64人
景順長城新興成長混合A	47人

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