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單位凈值 (2025-12-12)

1.04760.03%
近1月：0.14%
近1年：1.23%

累計凈值

1.3066
近3月：1.36%
近3年：32.08%

近6月：0.79%
成立來：31.86%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2022-07-27管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0476 1.3066 0.03%
    12-11 1.0473 1.3063 0.09%
    12-10 1.0464 1.3054 0.07%
    12-09 1.0457 1.3047 0.07%
    12-08 1.0450 1.3040 0.02%
    12-05 1.0448 1.3038 0.06%
    12-04 1.0442 1.3032 -0.09%
    12-03 1.0451 1.3041 -0.03%
    12-02 1.0454 1.3044 -0.03%
    12-01 1.0457 1.3047 0.02%
    11-28 1.0455 1.3045 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.14%
    1.36%
    0.79%
    0.49%
    1.23%
    6.21%
    32.08%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    38 | 3518
    308 | 3513
    28 | 3484
    512 | 3397
    2200 | 3241
    1816 | 3200
    1272 | 2673
    12 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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