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融通歲歲添利定開債A(161618
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.22120.07%
近1月：-0.02%
近1年：2.90%

累計凈值

1.7975
近3月：0.35%
近3年：21.60%

近6月：-0.07%
成立來：104.54%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.38億元（2025-09-30）基金經理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.2212 1.7975 0.07%
    12-16 1.2204 1.7967 0.00%
    12-15 1.2204 1.7967 -0.07%
    12-12 1.2212 1.7975 -0.05%
    12-11 1.2218 1.7981 0.04%
    12-10 1.2213 1.7976 0.02%
    12-09 1.2210 1.7973 0.02%
    12-08 1.2207 1.7970 -0.01%
    12-05 1.2208 1.7971 0.01%
    12-04 1.2207 1.7970 -0.06%
    12-03 1.2214 1.7977 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.02%
    0.35%
    -0.07%
    2.80%
    2.90%
    9.07%
    21.60%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    611 | 789
    161 | 781
    340 | 764
    630 | 730
    205 | 681
    219 | 679
    170 | 572
    20 | 521
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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