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單位凈值 (2025-12-12)

1.16900.01%
近1月：-0.07%
近1年：3.77%

累計(jì)凈值

1.3080
近3月：0.44%
近3年：10.98%

近6月：2.19%
成立來：33.27%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙端端等
成 立 日：2016-08-15管 理 人：泓德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.1690 1.3080 0.01%
    12-11 1.1689 1.3079 0.02%
    12-10 1.1687 1.3077 0.05%
    12-09 1.1681 1.3071 0.03%
    12-08 1.1678 1.3068 0.02%
    12-05 1.1676 1.3066 0.08%
    12-04 1.1667 1.3057 -0.11%
    12-03 1.1680 1.3070 0.00%
    12-02 1.1680 1.3070 -0.04%
    12-01 1.1685 1.3075 0.03%
    11-28 1.1681 1.3071 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.07%
    0.44%
    2.19%
    3.62%
    3.77%
    8.40%
    10.98%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    121 | 862
    306 | 856
    301 | 829
    128 | 795
    130 | 746
    133 | 744
    219 | 632
    272 | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
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