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單位凈值 (2025-12-12)

2.02432.10%
近1月：4.82%
近1年：30.54%

累計凈值

2.0775
近3月：8.91%
近3年：38.54%

近6月：36.31%
成立來：110.34%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程泉璋
成 立 日：2016-07-15管 理 人：招商基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 2.0243 2.0775 2.10%
    12-11 1.9827 2.0359 -1.78%
    12-10 2.0187 2.0719 -0.13%
    12-09 2.0214 2.0746 -0.04%
    12-08 2.0223 2.0755 1.16%
    12-05 1.9992 2.0524 0.88%
    12-04 1.9818 2.0350 0.27%
    12-03 1.9765 2.0297 -0.99%
    12-02 1.9962 2.0494 -1.46%
    12-01 2.0258 2.0790 1.35%
    11-28 1.9989 2.0521 1.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.26%
    4.82%
    8.91%
    36.31%
    32.94%
    30.54%
    44.89%
    38.54%
    同類平均
    0.76%
    0.01%
    1.26%
    19.45%
    24.00%
    20.14%
    27.80%
    15.16%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    625 | 2338
    192 | 2330
    187 | 2324
    377 | 2303
    650 | 2269
    542 | 2260
    441 | 2185
    282 | 2063
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30127.08%
    2024-12-31139.63%
    2024-06-30192.56%
    2023-12-31148.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
2478 6 這一輪FOF業(yè)務(wù)窗口期可能正在關(guān)閉 民工看市 11-10 13:33
61 0 公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:10
61 0 買了1000，虧也不是虧很多，賺也不是賺很多 氣宇軒昂的陳 10-24 15:15
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