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單位凈值 (2025-06-18)

1.39520.09%
近1月：3.00%
近1年：-0.16%

累計(jì)凈值

1.4460
近3月：-1.75%
近3年：1.07%

近6月：-1.46%
成立來：44.97%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王剛
成 立 日：2016-07-15管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.3952 1.4460 0.09%
    06-17 1.3940 1.4448 0.14%
    06-16 1.3921 1.4429 0.14%
    06-13 1.3902 1.4410 0.56%
    06-12 1.3824 1.4332 -0.36%
    06-11 1.3874 1.4382 0.73%
    06-10 1.3773 1.4281 -1.08%
    06-09 1.3923 1.4431 0.48%
    06-06 1.3857 1.4365 0.12%
    06-05 1.3840 1.4348 0.07%
    06-04 1.3830 1.4338 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.56%
    3.00%
    -1.75%
    -1.46%
    -1.91%
    -0.16%
    -0.23%
    1.07%
    同類平均
    -0.14%
    1.10%
    -2.45%
    2.54%
    2.98%
    8.80%
    -4.47%
    -8.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    233 | 1523
    278 | 1520
    713 | 1514
    1123 | 1505
    1221 | 1506
    1183 | 1489
    590 | 1419
    405 | 1338
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31139.63%
    2024-06-30192.56%
    2023-12-31148.07%
    2023-06-30122.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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527 0 公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 09:08
579 0 公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-29 10:40
658 0 公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:28
892 0 公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-24 09:11
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