基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-13)

1.2944--
近1月：0.25%
近1年：6.48%

累計(jì)凈值

1.4744
近3月：0.69%
近3年：15.15%

近6月：1.49%
成立來：52.62%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：47.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2016-06-21管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-05～10-10/09-05～10-10
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月04日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月04日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-13 1.2944 1.4744 --
    06-06 1.2939 1.4739 --
    05-30 1.2916 1.4716 --
    05-23 1.2916 1.4716 --
    05-16 1.2912 1.4712 --
    05-09 1.2912 1.4712 --
    04-30 1.2876 1.4676 --
    04-25 1.2868 1.4668 --
    04-18 1.2855 1.4655 --
    04-11 1.2855 1.4655 --
    04-03 1.2876 1.4676 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.25%
    0.69%
    1.49%
    1.23%
    6.48%
    10.92%
    15.15%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.95%
    1.23%
    1.19%
    3.71%
    6.89%
    9.45%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    576 | 841
    328 | 836
    611 | 808
    203 | 790
    260 | 792
    65 | 739
    42 | 644
    31 | 588
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.74%
    2023-12-310.22%
    2022-12-311.49%
    2022-06-302.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
65 0 $中銀永利半年定開債$看標(biāo)的很優(yōu)秀，但是曲線過于穩(wěn) 平凡中的卓越 06-05 00:12
236 0 看著這幾天那些持倉的債每天漲很好為什么收益是0， 神勇鳥叔 05-30 20:51
46 0 垃圾中的垃基 基民3A2K799909 05-06 23:11
56 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:30
60 0 這基金是真的垃圾，封閉了就開始了 股友85QE331917 04-11 20:09
61 0 買了后就一條直線，躺平了嗎？ 基民QLgGsn 04-11 20:00
257 2 如何投訴這個(gè)基金？每天的收益都不顯示？開始買進(jìn)去1 八方缽滿得水門 04-08 08:57
58 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:05
111 0 怎么不更新收益了？ AI回答小助理 03-21 10:24
55 0 不如自己買股票操作！ 心若菩提520yp 03-17 14:29
102 0 不顯示收益 AI回答小助理 03-13 20:24
106 0 這只基要半年以后才公布漲跌幅？平時(shí)每天不公布了？ 耐心的舒昭 03-06 22:48
1180 2 0225市場解讀：上午股債“撲街”，咱該怎么辦？ 奶爸看債 02-25 20:24
215 2 2.25操作：債市大晴轉(zhuǎn)大雨，堅(jiān)持還是撤退？我這么 飛奔的狗狗 02-25 17:33
166 1 家人們，千載難逢的好機(jī)會(huì)來了！這輪牛市“第二浪”， 國會(huì)山交易員 02-25 15:59
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137 0 $中銀永利半年定開債$啥時(shí)候封閉，買的那天算起嗎 基民7v806t50小店 02-18 13:28
262 1 這個(gè)基金規(guī)模怎么這么小，而且越來越少了 諾17562 02-14 10:10
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