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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.2876--
近1月：0.16%
近1年：6.78%

累計凈值

1.4676
近3月：0.19%
近3年：15.51%

近6月：3.06%
成立來：51.82%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：47.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2016-06-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-05～10-10/09-05～10-10
預估開放申購時間：
2025年09月04日15:00~10月10日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月04日15:00~10月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.2876 1.4676 --
    04-25 1.2868 1.4668 --
    04-18 1.2855 1.4655 --
    04-11 1.2855 1.4655 --
    04-03 1.2876 1.4676 --
    03-28 1.2855 1.4655 --
    03-21 1.2846 1.4646 --
    03-14 1.2855 1.4655 --
    03-07 1.2855 1.4655 --
    03-04 1.2855 1.4655 0.02%
    03-03 1.2852 1.4652 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.16%
    0.19%
    3.06%
    0.70%
    6.78%
    11.08%
    15.51%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 757
    639 | 827
    492 | 799
    196 | 780
    248 | 797
    50 | 724
    35 | 643
    27 | 577
    四分位排名

    --

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.74%
    2023-12-310.22%
    2022-12-311.49%
    2022-06-302.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
35 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:30
48 0 這基金是真的垃圾，封閉了就開始了 股友85QE331917 04-11 20:09
50 0 買了后就一條直線，躺平了嗎？ 基民QLgGsn 04-11 20:00
232 2 如何投訴這個基金？每天的收益都不顯示？開始買進去1 八方缽滿得水門 04-08 08:57
50 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:05
95 0 怎么不更新收益了？ AI回答小助理 03-21 10:24
42 0 不如自己買股票操作！ 心若菩提520yp 03-17 14:29
91 0 不顯示收益 AI回答小助理 03-13 20:24
95 0 這只基要半年以后才公布漲跌幅？平時每天不公布了？ 耐心的舒昭 03-06 22:48
1062 2 0225市場解讀：上午股債“撲街”，咱該怎么辦？ 奶爸看債 02-25 20:24
196 2 2.25操作：債市大晴轉大雨，堅持還是撤退？我這么 飛奔的狗狗 02-25 17:33
150 1 家人們，千載難逢的好機會來了！這輪牛市“第二浪”， 國會山交易員 02-25 15:59
64 0 完了，天天綠！ 心若菩提520yp 02-25 11:32
412 3 為什么我買進來天天跌？做假賬？ 八方缽滿得水門 02-22 07:39
204 0 2.20操作：股翻紅！債跌幅又擴大，趁調整布局三只 飛奔的狗狗 02-20 15:29
125 0 $中銀永利半年定開債$啥時候封閉，買的那天算起嗎 基民7v806t50小店 02-18 13:28
227 1 這個基金規(guī)模怎么這么小，而且越來越少了 諾17562 02-14 10:10
439 2 混債一年收益率9%不到，還要封閉半年，就不要到處買 股友Vt7xYF 02-13 13:46
300 0 公告關于中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金暫停大額 基金資訊 02-11 07:19
90 0 #曬操作# 股友Lh9Zie 02-07 13:35
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