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長信富平純債一年定開債C(002859

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本基金已終止

終止日期：2024-12-26

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.02億元（2024-12-30）	基金經(jīng)理：張文琍
成立日：2016-08-15	管理人：長信基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24杭州 9.83% --
24南京 9.82% --
21臨海 9.74% --
24建設 9.72% --
24農(nóng)業(yè) 9.71% --
前五持倉占比合計：48.82%
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24杭州	9.83%	--
24南京	9.82%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-31	1.0244	1.2411	--
12-25	1.0243	1.2410	0.00%
12-24	1.0243	1.2410	0.00%
12-23	1.0243	1.2410	0.00%
12-20	1.0243	1.2410	0.00%
12-19	1.0243	1.2410	0.00%
12-18	1.0243	1.2410	--
12-13	1.0243	1.2410	--
12-06	1.0243	1.2410	--
11-29	1.0242	1.2409	--
11-22	1.0240	1.2407	0.00%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.02%	0.11%	0.34%	1.83%	1.83%	4.96%	7.06%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	-0.30%	-0.23%	1.16%	1.68%	-0.23%	4.04%	8.94%	11.68%
滬深300	1.00%	3.81%	-0.27%	19.77%	1.11%	15.09%	-4.00%	-14.15%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	2830 \| 2948	3225 \| 3255	3155 \| 3184	3017 \| 3059	2715 \| 2766	2715 \| 2766	2229 \| 2360	1915 \| 2005
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
階段漲幅	0.11%	0.23%	0.67%	0.81%	0.59%	0.40%	1.09%	0.96%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
滬深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	3154 \| 3315	1813 \| 3195	2841 \| 3363	2566 \| 3228	2555 \| 3111	1957 \| 2942	1737 \| 2849	1122 \| 2776
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.83%	3.07%	2.00%	3.22%	3.08%	4.47%	5.48%	1.44%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	2715 \| 3315	1772 \| 3111	1604 \| 2730	1651 \| 2412	559 \| 2199	511 \| 1722	657 \| 1269	479 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好

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對比
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同類排名走勢
平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
年度換手率 = (持倉買入金額+持倉賣出金額)/(年初凈資產(chǎn)+年末凈資產(chǎn))
半年度換手率 = (持倉買入金額+持倉賣出金額)/(年初凈資產(chǎn)+年中凈資產(chǎn)) *2
截止至：--
基金特點：較低風險/收益品種，A/C份額，封閉期與開放期投資策略不同，基金經(jīng)理張文琍從業(yè)超過10年，經(jīng)驗豐富

報告期	基金換手率
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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2016-08-15~2024-12-25 張文琍 8年又134天 26.19%
更多長信富平純債一年定開債C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2016-08-15~2024-12-25	張文琍	8年又134天	26.19%

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102	公告長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金清算資金	基金資訊	02-10 09:10
98	公告長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金清算報告	基金資訊	02-10 09:04
80	公告長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金基金清算	基金資訊	02-10 09:04
326	公告長信基金管理有限責任公司關于提醒投資者防范不法分子	基金資訊	12-20 09:14
143	公告長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金基金份額	基金資訊	12-18 09:06
132	公告長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金開放贖回	基金資訊	12-18 09:05
364	公告由于系統(tǒng)升級維護相關服務出現(xiàn)中斷的通知	基金資訊	12-10 21:00
404	公告長信基金管理有限責任公司關于增加浙商證券股份有限公	基金資訊	12-04 09:08
168	公告長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金基金份額	基金資訊	11-15 09:05
175	公告長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金基金份額	基金資訊	11-14 09:05
149	公告長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金基金份額	基金資訊	11-13 09:05
348	公告長信基金管理有限責任公司關于旗下部分開放式基金參加	基金資訊	11-07 09:15
317	公告長信基金管理有限責任公司關于旗下基金持有的停牌股票	基金資訊	11-06 09:10
149	公告長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金暫停大額	基金資訊	11-05 09:06
164	公告長信基金管理有限責任公司關于長信富平純債一年定期開	基金資訊	11-04 20:02
167	公告長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金開放申購	基金資訊	10-31 09:05
353	公告長信基金管理有限責任公司關于旗下部分開放式基金參加	基金資訊	10-29 09:14
173	公告長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金的分紅公	基金資訊	10-29 09:05
327	公告長信基金管理有限責任公司旗下全部基金2024年第三	基金資訊	10-25 10:22
150	公告長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 10:11

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2024-04-03	每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-10-25	每份派現(xiàn)金0.0350元
2022-09-27	每份派現(xiàn)金0.0129元
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