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單位凈值 (2025-12-12)

1.0789-0.01%
近1月：0.07%
近1年：1.07%

累計凈值

1.1989
近3月：0.37%
近3年：20.17%

近6月：0.18%
成立來：19.94%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：51.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳芳菲
成 立 日：2022-09-23管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0789 1.1989 -0.01%
    12-11 1.0790 1.1990 0.02%
    12-10 1.0788 1.1988 0.02%
    12-09 1.0786 1.1986 0.02%
    12-08 1.0784 1.1984 0.01%
    12-05 1.0783 1.1983 0.02%
    12-04 1.0781 1.1981 -0.04%
    12-03 1.0785 1.1985 0.00%
    12-02 1.0785 1.1985 -0.01%
    12-01 1.0786 1.1986 0.01%
    11-28 1.0785 1.1985 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.07%
    0.37%
    0.18%
    0.34%
    1.07%
    16.96%
    20.17%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    574 | 3513
    1918 | 3484
    1952 | 3397
    2362 | 3241
    2086 | 3200
    12 | 2673
    22 | 2296
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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