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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	10.82%	--
22國開	10.82%	--
25國開	8.80%	--
25國開	8.80%	--
23國開	8.61%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	1.1676	1.1976	0.05%
04-29	1.1670	1.1970	0.17%
04-28	1.1650	1.1950	0.09%
04-25	1.1639	1.1939	0.03%
04-24	1.1635	1.1935	-0.02%
04-23	1.1637	1.1937	-0.09%
04-22	1.1648	1.1948	0.10%
04-21	1.1636	1.1936	-0.09%
04-18	1.1646	1.1946	0.03%
04-17	1.1642	1.1942	-0.09%
04-16	1.1652	1.1952	0.04%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

截止至2025-04-30

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.34%	1.30%	-0.02%	3.04%	0.21%	13.76%	18.55%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.63%	0.31%	2.16%	0.39%	3.75%	8.48%	11.76%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	149 \| 3057	179 \| 3366	2808 \| 3313	334 \| 3187	2194 \| 3289	11 \| 2948	13 \| 2435	-- \| 2061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-1.08%	3.10%	0.63%	9.74%	1.75%	0.76%	0.40%	1.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2871 \| 3040	197 \| 3316	543 \| 3195	8 \| 3363	314 \| 3229	1989 \| 3111	1947 \| 2942	1030 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	15.86%	3.04%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12 \| 3316	1817 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-03-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-09-23~至今陳芳菲 2年又221天 19.78%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-09-23~至今	陳芳菲	2年又221天	19.78%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
54	0	這個基金當天收益天天基金是綠的，同花順是紅的。	慷慨的潘婉	04-30 22:18
70	1	你的凈值怎么總是遲遲不肯跟基民見面	萬事成金地雙雙	04-30 10:29
48	0	公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:39
48	0	股市跌到心慌，看看方正鴻遠這波逆天反彈！463蛋收	股友hc81877988	04-07 20:25
47	0	公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:14
153	1	再這樣下去我也準備跑了	基民15c360I663	03-19 10:03
56	0	還不如貨幣資金呢	yanghw123	03-18 19:31
109	1	比股票基金跌得還多，厲害了	基民hoOpFh	03-18 11:17
94	1	3000只同類股票，本周你排倒數(shù)第5，問下你是怎么	yanghw123	03-12 19:56
106	1	準備走了，寒心了	yanghw123	03-12 10:56
63	0	這跌開真是狠跑吧就不該有靠這掙錢的心思	嘿嘿嘿好好好	03-11 20:36
61	0	瘟基！	基民eYYMGo	03-11 20:34
85	0	經(jīng)理出來解釋下	yanghw123	03-08 09:32
92	0	怎么回事呢，每天都差這么多	yanghw123	03-08 09:31
63	0	債券這筆玩意也能虧真多	夢斷馬其諾	03-07 21:03
62	0	過分了	基民hoOpFh	03-07 20:39
63	0	[哭][哭][哭][哭][哭][哭]	萬事成金地雙雙	03-06 20:15
80	0	公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-04 09:04
429	1	你們公司的財務(wù)該全部辭退了，每天出凈值都是最晚的	財源滾滾來yhd	02-28 20:43
193	0	其他債基的凈值都出了	萬事成金地雙雙	02-05 19:59

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：53.43億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：陳芳菲
成立日：2022-09-23	管理人：上銀基金	基金評級：暫無評級

基金名稱	關(guān)注度
國泰惠豐純債債券A	4299人
華泰保興安悅債券A	4802人
平安惠復(fù)純債A	3469人
華泰保興安悅債券C	3615人
招商中證白酒指數(shù)(LO	3836人

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