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單位凈值 (2025-12-12)

1.1067-0.01%
近1月：-0.07%
近1年：1.82%

累計凈值

2.2395
近3月：0.42%
近3年：11.21%

近6月：0.37%
成立來：146.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2016-06-17管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1067 2.2395 -0.01%
    12-11 1.1068 2.2396 0.04%
    12-10 1.1064 2.2392 0.02%
    12-09 1.1062 2.2390 0.03%
    12-08 1.1059 2.2387 -0.01%
    12-05 1.1060 2.2388 0.00%
    12-04 1.1060 2.2388 -0.08%
    12-03 1.1069 2.2397 -0.02%
    12-02 1.1071 2.2399 -0.01%
    12-01 1.1072 2.2400 0.02%
    11-28 1.1070 2.2398 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.07%
    0.42%
    0.37%
    1.32%
    1.82%
    6.06%
    11.21%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    1841 | 3513
    1481 | 3484
    1446 | 3397
    925 | 3241
    766 | 3200
    1370 | 2673
    665 | 2296
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好
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