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單位凈值 (2025-06-17)

1.02370.04%
近1月：0.29%
近1年：3.26%

累計凈值

1.2961
近3月：1.33%
近3年：10.33%

近6月：1.05%
成立來：32.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-07-28管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0237 1.2961 0.04%
    06-16 1.0233 1.2957 0.01%
    06-13 1.0232 1.2956 0.01%
    06-12 1.0231 1.2955 0.00%
    06-11 1.0231 1.2955 0.03%
    06-10 1.0228 1.2952 0.01%
    06-09 1.0227 1.2951 0.03%
    06-06 1.0224 1.2948 0.05%
    06-05 1.0219 1.2943 0.02%
    06-04 1.0217 1.2941 0.01%
    06-03 1.0216 1.2940 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.29%
    1.33%
    1.05%
    0.79%
    3.26%
    7.81%
    10.33%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1724 | 3101
    1662 | 3099
    1347 | 3047
    1071 | 2965
    1227 | 2992
    1159 | 2727
    715 | 2190
    888 | 1844
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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494 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:12
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578 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 10-23 09:06
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461 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 07-26 09:05
813 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 07-26 09:04
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927 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:53
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