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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.42%
近1年：4.08%

單位凈值 (2025-04-30)

1.6023-0.35%
近3月：-2.25%
近3年：2.53%

累計凈值

1.6023
近6月：-2.25%
成立來：60.23%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：9.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：耿帥軍等
成 立 日：2016-07-22管 理 人：中金基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.95%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.6023 1.6023 -0.35%
    04-29 1.6079 1.6079 -0.30%
    04-28 1.6128 1.6128 -0.11%
    04-25 1.6146 1.6146 0.18%
    04-24 1.6117 1.6117 0.04%
    04-23 1.6111 1.6111 0.29%
    04-22 1.6064 1.6064 0.05%
    04-21 1.6056 1.6056 0.34%
    04-18 1.6002 1.6002 0.23%
    04-17 1.5966 1.5966 -0.01%
    04-16 1.5968 1.5968 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.55%
    -3.42%
    -2.25%
    -2.25%
    -4.01%
    4.08%
    -0.37%
    2.53%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2847 | 3746
    2088 | 3709
    2757 | 3529
    1721 | 3117
    2551 | 3437
    1896 | 2771
    791 | 2153
    836 | 1742
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31554.91%
    2024-06-30301.74%
    2023-12-31344.00%
    2023-06-30391.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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