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凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.56%
近1年：10.09%

單位凈值 (2025-06-16)

1.67220.28%
近3月：-1.44%
近3年：1.52%

累計(jì)凈值

1.6722
近6月：0.67%
成立來：67.22%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：耿帥軍等
成 立 日：2016-07-22管 理 人：中金基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.91%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.23%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.6722 1.6722 0.28%
    06-13 1.6676 1.6676 -0.58%
    06-12 1.6773 1.6773 0.17%
    06-11 1.6745 1.6745 0.82%
    06-10 1.6609 1.6609 -0.44%
    06-09 1.6682 1.6682 0.11%
    06-06 1.6664 1.6664 0.04%
    06-05 1.6657 1.6657 0.19%
    06-04 1.6626 1.6626 0.37%
    06-03 1.6565 1.6565 0.28%
    05-30 1.6518 1.6518 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.56%
    -1.44%
    0.67%
    0.18%
    10.09%
    5.17%
    1.52%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    734 | 3916
    1971 | 3887
    1051 | 3628
    1360 | 3364
    1735 | 3428
    1959 | 2853
    700 | 2206
    661 | 1778
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31554.91%
    2024-06-30301.74%
    2023-12-31344.00%
    2023-06-30391.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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106 0 公告中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 03-21 09:08
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290 0 公告中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:05
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