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單位凈值 (2025-06-17)

1.18660.03%
近1月：0.38%
近1年：1.79%

累計凈值

1.3494
近3月：1.34%
近3年：9.85%

近6月：0.77%
成立來：36.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.10億元（2025-03-31）基金經理：王玥
成 立 日：2017-08-24管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1866 1.3494 0.03%
    06-16 1.1862 1.3490 0.03%
    06-13 1.1859 1.3487 0.01%
    06-12 1.1858 1.3486 -0.01%
    06-11 1.1859 1.3487 0.03%
    06-10 1.1856 1.3484 0.02%
    06-09 1.1854 1.3482 0.03%
    06-06 1.1850 1.3478 0.08%
    06-05 1.1841 1.3469 0.02%
    06-04 1.1839 1.3467 0.01%
    06-03 1.1838 1.3466 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.38%
    1.34%
    0.77%
    0.67%
    1.79%
    7.25%
    9.85%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1976 | 3101
    797 | 3099
    1315 | 3047
    1943 | 2965
    1577 | 2992
    2559 | 2727
    1053 | 2190
    1058 | 1844
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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