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單位凈值 (2025-12-12)

1.3145-0.08%
近1月：-0.47%
近1年：-0.20%

累計凈值

1.5050
近3月：-0.02%
近3年：10.21%

近6月：-0.97%
成立來：53.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2016-08-30管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.3145 1.5050 -0.08%
    12-11 1.3155 1.5060 0.14%
    12-10 1.3136 1.5041 0.05%
    12-09 1.3129 1.5034 0.13%
    12-08 1.3112 1.5017 -0.03%
    12-05 1.3116 1.5021 0.06%
    12-04 1.3108 1.5013 -0.23%
    12-03 1.3138 1.5043 -0.12%
    12-02 1.3154 1.5059 -0.10%
    12-01 1.3167 1.5072 0.01%
    11-28 1.3166 1.5071 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.47%
    -0.02%
    -0.97%
    -0.61%
    -0.20%
    5.59%
    10.21%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    85 | 3518
    3257 | 3513
    3291 | 3484
    3166 | 3397
    2993 | 3241
    3007 | 3200
    1750 | 2673
    1020 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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