基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.13150.02%
近1月：0.41%
近1年：2.16%

累計(jì)凈值

1.2444
近3月：0.28%
近3年：10.83%

近6月：1.74%
成立來：26.25%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳冰燕
成 立 日：2016-11-11管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1315 1.2444 0.02%
    04-29 1.1313 1.2442 0.04%
    04-28 1.1308 1.2437 0.01%
    04-25 1.1307 1.2436 0.00%
    04-24 1.1307 1.2436 -0.02%
    04-23 1.1309 1.2438 -0.03%
    04-22 1.1312 1.2441 0.01%
    04-21 1.1311 1.2440 0.00%
    04-18 1.1311 1.2440 0.01%
    04-17 1.1310 1.2439 -0.01%
    04-16 1.1311 1.2440 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.41%
    0.28%
    1.74%
    0.32%
    2.16%
    7.55%
    10.83%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2543 | 3057
    2178 | 3366
    1595 | 3313
    2046 | 3187
    1641 | 3289
    2642 | 2948
    1175 | 2435
    851 | 2061
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好
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