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單位凈值 (2025-04-30)

1.22810.00%
近1月：2.94%
近1年：12.57%

累計凈值

1.2481
近3月：0.79%
近3年：20.98%

近6月：11.10%
成立來：25.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張旭等
成 立 日：2020-12-21管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.2281 1.2481 0.00%
    04-29 1.2281 1.2481 0.50%
    04-28 1.2220 1.2420 0.50%
    04-25 1.2159 1.2359 0.11%
    04-24 1.2146 1.2346 -0.08%
    04-23 1.2156 1.2356 -0.40%
    04-22 1.2205 1.2405 0.33%
    04-21 1.2165 1.2365 -0.34%
    04-18 1.2207 1.2407 -0.04%
    04-17 1.2212 1.2412 -0.51%
    04-16 1.2274 1.2474 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.03%
    2.94%
    0.79%
    11.10%
    1.87%
    12.57%
    16.48%
    20.98%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    5 | 3057
    15 | 3366
    266 | 3313
    1 | 3187
    37 | 3289
    13 | 2948
    19 | 2435
    24 | 2061
    四分位排名

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