基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.25720.02%
近1月：2.49%
近1年：6.64%

累計(jì)凈值

1.4499
近3月：0.36%
近3年：12.33%

近6月：4.97%
成立來：49.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.2572 1.4499 0.02%
    04-29 1.2569 1.4496 0.20%
    04-28 1.2544 1.4471 0.07%
    04-25 1.2535 1.4462 0.00%
    04-24 1.2535 1.4462 0.03%
    04-23 1.2531 1.4458 -0.02%
    04-22 1.2534 1.4461 0.01%
    04-21 1.2533 1.4460 -0.06%
    04-18 1.2541 1.4468 0.00%
    04-17 1.2541 1.4468 -0.13%
    04-16 1.2557 1.4484 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    2.49%
    0.36%
    4.97%
    0.99%
    6.64%
    9.59%
    12.33%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    163 | 3057
    20 | 3366
    1181 | 3313
    58 | 3187
    257 | 3289
    75 | 2948
    280 | 2435
    377 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
82 0 萬家鑫璟純債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 萬家基金周潛瑋 04-24 08:00
85 0 萬家基金周潛瑋：我這樣看待二季度的債市投資機(jī)會(huì) 萬家基金 04-22 17:46
54 0 我這樣看待二季度的債市投資機(jī)會(huì) 萬家基金周潛瑋 04-22 17:45
47 0 公告萬家鑫璟純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:14
94 1 普通債基爬坡太慢，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$坐高鐵一路 鐵錘理財(cái) 04-08 20:01
66 0 天天基金實(shí)盤大賽的冠軍可不是白拿的！$方正富邦鴻遠(yuǎn) 鐵錘理財(cái) 04-07 18:58
81 0 公告萬家鑫璟純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:09
82 0 啥情況這是？？？ 線條小狗 03-18 15:14
81 0 啥情況這是？？？跌了這么多？ 線條小狗 03-18 15:12
95 0 【市場(chǎng)周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（2025.3. 萬家基金 03-17 17:19
121 0 最近為啥跌這么多 基民6NAuqe 03-12 08:42
87 0 兩個(gè)月一只跌跌跌，看來沒救了 基民31Q59u9583 03-11 22:10
97 0 …… 基民2Bz8UX 03-11 20:12
205 1 一天跌0.75%，你都快比上股票基金了 lcx長期持有 03-11 16:00
190 1 3天跌1.12％，還有天理嗎 維岡 03-07 20:12
154 0 【市場(chǎng)周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（3.3） 萬家基金 03-03 16:02
118 0 現(xiàn)在還繼續(xù)玩利率債，墻都不扶就扶你 基民w1jCXh 02-27 20:10
1695 0 【市場(chǎng)周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（2.24） 萬家基金 02-24 17:28
242 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增愛建基金為 基金資訊 02-24 07:03
1717 0 【市場(chǎng)周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（2.17） 萬家基金 02-17 16:39
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