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單位凈值 (2025-04-30)

1.13730.02%
近1月：0.53%
近1年：3.01%

累計凈值

1.3371
近3月：0.42%
近3年：10.12%

近6月：2.15%
成立來：36.44%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：20.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于躍等
成 立 日：2016-11-02管 理 人：中加基金基金評級：
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-19～05-23/05-19～05-23
預估開放申購時間：
2025年05月16日15:00~05月23日15:00
預估開放贖回時間：
2025年05月16日15:00~05月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1373 1.3371 0.02%
    04-29 1.1371 1.3369 0.06%
    04-28 1.1364 1.3362 0.04%
    04-25 1.1359 1.3357 0.01%
    04-24 1.1358 1.3356 -0.02%
    04-23 1.1360 1.3358 -0.05%
    04-22 1.1366 1.3364 0.04%
    04-21 1.1362 1.3360 -0.04%
    04-18 1.1366 1.3364 0.00%
    04-17 1.1366 1.3364 -0.03%
    04-16 1.1369 1.3367 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.53%
    0.42%
    2.15%
    0.41%
    3.01%
    7.09%
    10.12%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    248 | 757
    195 | 827
    275 | 799
    415 | 780
    447 | 797
    449 | 724
    306 | 643
    268 | 577
    四分位排名

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    一般

    一般

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