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嘉實穩(wěn)元純債債券A(003461
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.18960.01%
近1月：0.25%
近1年：2.57%

累計凈值

1.3186
近3月：1.06%
近3年：8.60%

近6月：1.04%
成立來：34.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆紅蕾
成 立 日：2017-03-09管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1896 1.3186 0.01%
    06-17 1.1895 1.3185 0.04%
    06-16 1.1890 1.3180 0.02%
    06-13 1.1888 1.3178 0.00%
    06-12 1.1888 1.3178 0.00%
    06-11 1.1888 1.3178 0.02%
    06-10 1.1886 1.3176 0.00%
    06-09 1.1886 1.3176 0.04%
    06-06 1.1881 1.3171 0.05%
    06-05 1.1875 1.3165 0.02%
    06-04 1.1873 1.3163 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.25%
    1.06%
    1.04%
    0.76%
    2.57%
    6.23%
    8.60%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1837 | 3108
    2140 | 3100
    2085 | 3050
    1367 | 2966
    1385 | 2992
    2028 | 2736
    1591 | 2188
    1474 | 1842
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
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