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嘉實穩(wěn)元純債債券A(003461
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.19370.00%
近1月：-0.02%
近1年：1.28%

累計凈值

1.3227
近3月：0.81%
近3年：8.57%

近6月：0.34%
成立來：35.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2017-03-09管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1937 1.3227 0.00%
    12-23 1.1937 1.3227 0.04%
    12-22 1.1932 1.3222 -0.01%
    12-19 1.1933 1.3223 0.08%
    12-18 1.1924 1.3214 0.03%
    12-17 1.1920 1.3210 0.04%
    12-16 1.1915 1.3205 0.01%
    12-15 1.1914 1.3204 -0.05%
    12-12 1.1920 1.3210 -0.01%
    12-11 1.1921 1.3211 0.07%
    12-10 1.1913 1.3203 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.02%
    0.81%
    0.34%
    1.11%
    1.28%
    5.37%
    8.57%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    533 | 3219
    1937 | 3222
    448 | 3191
    1371 | 3123
    1283 | 2954
    1286 | 2945
    1648 | 2422
    1453 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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68 0 公告嘉實穩(wěn)元純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 08:08
72 0 公告嘉實穩(wěn)元純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:56
103 0 公告嘉實穩(wěn)元純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-28 08:13
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103 0 公告嘉實穩(wěn)元純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:30
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113 0 公告嘉實穩(wěn)元純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:39
102 0 真穩(wěn)健不怕檢驗！鴻遠(yuǎn)151蛋日收益+1050蛋半年 股友X3267i3192 04-08 00:40
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163 0 公告嘉實穩(wěn)元純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 03-29 08:06
139 0 公告嘉實穩(wěn)元純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
449 0 公告嘉實穩(wěn)元純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:08
376 0 公告嘉實穩(wěn)元純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-24 08:05
597 0 公告嘉實穩(wěn)元純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:06
488 0 公告嘉實穩(wěn)元純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 08:07
758 0 公告嘉實穩(wěn)元純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-17 22:26
458 0 公告嘉實穩(wěn)元純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 08:06
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888 0 公告嘉實穩(wěn)元純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-03 08:07
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