基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.00170.02%
近1月：-0.01%
近1年：0.39%

累計(jì)凈值

1.2913
近3月：0.21%
近3年：8.69%

近6月：0.06%
成立來(lái)：33.26%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2016-11-25管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0017 1.2913 0.02%
    12-15 1.0015 1.2911 -0.02%
    12-12 1.0017 1.2913 -0.03%
    12-11 1.0020 1.2916 0.03%
    12-10 1.0017 1.2913 0.02%
    12-09 1.0015 1.2911 0.02%
    12-08 1.0013 1.2909 0.01%
    12-05 1.0012 1.2908 0.04%
    12-04 1.0008 1.2904 -0.06%
    12-03 1.0014 1.2910 -0.01%
    12-02 1.0015 1.2911 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.01%
    0.21%
    0.06%
    0.13%
    0.39%
    5.75%
    8.69%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1246 | 3215
    933 | 3219
    2257 | 3190
    1892 | 3110
    2276 | 2955
    2227 | 2918
    1320 | 2413
    1434 | 2051
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
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