基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.18420.02%
近1月：0.20%
近1年：2.17%

累計(jì)凈值

1.2164
近3月：0.71%
近3年：10.85%

近6月：0.77%
成立來(lái)：22.17%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張婉玉等
成 立 日：2017-04-14管 理 人：財(cái)通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.1842 1.2164 0.02%
    06-13 1.1840 1.2162 0.00%
    06-12 1.1840 1.2162 0.01%
    06-11 1.1839 1.2161 0.01%
    06-10 1.1838 1.2160 0.01%
    06-09 1.1837 1.2159 0.03%
    06-06 1.1833 1.2155 0.02%
    06-05 1.1831 1.2153 0.01%
    06-04 1.1830 1.2152 0.02%
    06-03 1.1828 1.2150 0.01%
    05-30 1.1827 1.2149 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.71%
    0.77%
    0.68%
    2.17%
    8.24%
    10.85%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1989 | 3101
    2099 | 3099
    2562 | 3041
    1711 | 2954
    1420 | 2992
    2340 | 2725
    502 | 2190
    704 | 1844
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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