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博時安誠3個月定開債C(003565
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.09380.01%
近1月：0.37%
近1年：8.47%

累計凈值

1.2608
近3月：1.56%
近3年：13.76%

近6月：2.62%
成立來：28.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：倪玉娟等
成 立 日：2016-11-10管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：05-28～06-20/05-28～06-20
開放申購時間：
2025年05月27日15:00~06月20日15:00
開放贖回時間：
2025年05月27日15:00~06月20日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0938 1.2608 0.01%
    06-13 1.0937 1.2607 0.00%
    06-12 1.0937 1.2607 0.00%
    06-11 1.0937 1.2607 0.02%
    06-10 1.0935 1.2605 0.01%
    06-09 1.0934 1.2604 0.03%
    06-06 1.0931 1.2601 0.06%
    06-05 1.0924 1.2594 0.02%
    06-04 1.0922 1.2592 0.01%
    06-03 1.0921 1.2591 -0.01%
    05-30 1.0922 1.2592 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.37%
    1.56%
    2.62%
    2.30%
    8.47%
    10.99%
    13.76%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1989 | 3101
    487 | 3099
    474 | 3041
    40 | 2954
    28 | 2992
    21 | 2725
    72 | 2190
    131 | 1844
    四分位排名

    一般

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