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單位凈值 (2025-12-12)

1.0374-0.11%
近1月：-0.61%
近1年：-1.02%

累計凈值

1.4163
近3月：-0.14%
近3年：7.22%

近6月：-1.94%
成立來：46.19%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：21.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0374 1.4163 -0.11%
    12-11 1.0385 1.4174 0.07%
    12-10 1.0378 1.4167 0.06%
    12-09 1.0372 1.4161 0.08%
    12-08 1.0364 1.4153 0.00%
    12-05 1.0364 1.4153 0.10%
    12-04 1.0354 1.4143 -0.24%
    12-03 1.0379 1.4168 -0.14%
    12-02 1.0394 1.4183 -0.10%
    12-01 1.0404 1.4193 0.02%
    11-28 1.0402 1.4191 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.61%
    -0.14%
    -1.94%
    -1.78%
    -1.02%
    4.52%
    7.22%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    174 | 862
    786 | 856
    759 | 829
    786 | 795
    742 | 746
    733 | 744
    571 | 632
    526 | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
67 0 真沒想到，原本覺得今天債市表現(xiàn)平平無奇，沒想到最后 明天又吃肉 11-06 20:25
98 1 激動的心啊，今晚就是開心，總算吃大肉了，市場今日表 明天又吃肉 10-29 13:37
62 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
90 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 09:43
148 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 08-05 09:16
281 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 08-05 09:16
109 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:20
201 1 節(jié)后繼續(xù)穩(wěn)拿中短債，節(jié)前也是連續(xù)吃蛋了，跟車的中加 加油呀66 05-06 17:29
177 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:32
237 1 估值收51個蛋 進(jìn)步的灰仔 04-03 16:38
169 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:48
189 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 03-06 09:04
172 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 03-06 09:04
204 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-03 09:04
166 0 估值+9個蛋 英姿颯爽的馮子軒 02-26 12:00
903 0 【民生加銀裴禹翔】四季度債券收益率大幅下行，后市咋 民生加銀基金 01-24 15:33
1140 1 民生加銀固收心動榜，速速MARK 民生加銀基金 01-22 11:13
236 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:48
1071 1 基金經(jīng)理裴禹翔回顧2024年債市行情 民生加銀基金 01-20 17:42
1431 0 基金經(jīng)理裴禹翔最新觀點——近期債市震蕩原因是何？ 民生加銀基金 01-20 09:59
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