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單位凈值 (2025-06-17)

1.05880.09%
近1月：0.38%
近1年：3.52%

累計凈值

1.4377
近3月：1.53%
近3年：10.15%

近6月：0.66%
成立來：49.21%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：27.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0588 1.4377 0.09%
    06-16 1.0579 1.4368 0.01%
    06-13 1.0578 1.4367 -0.01%
    06-12 1.0579 1.4368 -0.01%
    06-11 1.0580 1.4369 0.08%
    06-10 1.0572 1.4361 -0.02%
    06-09 1.0574 1.4363 0.04%
    06-06 1.0570 1.4359 0.14%
    06-05 1.0555 1.4344 0.01%
    06-04 1.0554 1.4343 0.04%
    06-03 1.0550 1.4339 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.38%
    1.53%
    0.66%
    0.25%
    3.52%
    7.49%
    10.15%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    138 | 766
    333 | 767
    119 | 746
    650 | 728
    693 | 730
    282 | 679
    216 | 589
    218 | 535
    四分位排名

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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