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單位凈值 (2025-06-17)

1.14530.08%
近1月：0.34%
近1年：3.09%

累計凈值

1.5117
近3月：1.43%
近3年：18.70%

近6月：0.45%
成立來：59.34%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：2.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1453 1.5117 0.08%
    06-16 1.1444 1.5108 0.01%
    06-13 1.1443 1.5107 -0.01%
    06-12 1.1444 1.5108 -0.01%
    06-11 1.1445 1.5109 0.07%
    06-10 1.1437 1.5101 -0.02%
    06-09 1.1439 1.5103 0.03%
    06-06 1.1435 1.5099 0.14%
    06-05 1.1419 1.5083 0.01%
    06-04 1.1418 1.5082 0.04%
    06-03 1.1414 1.5078 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.34%
    1.43%
    0.45%
    0.06%
    3.09%
    16.29%
    18.70%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    166 | 766
    398 | 767
    144 | 746
    695 | 728
    713 | 730
    374 | 679
    6 | 589
    6 | 535
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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