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單位凈值 (2025-04-30)

1.14330.03%
近1月：0.86%
近1年：3.40%

累計凈值

1.5097
近3月：-0.02%
近3年：18.88%

近6月：2.00%
成立來：59.06%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：2.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1433 1.5097 0.03%
    04-29 1.1429 1.5093 0.13%
    04-28 1.1414 1.5078 0.05%
    04-25 1.1408 1.5072 0.02%
    04-24 1.1406 1.5070 -0.01%
    04-23 1.1407 1.5071 -0.07%
    04-22 1.1415 1.5079 0.07%
    04-21 1.1407 1.5071 -0.07%
    04-18 1.1415 1.5079 0.03%
    04-17 1.1412 1.5076 -0.05%
    04-16 1.1418 1.5082 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.86%
    -0.02%
    2.00%
    -0.11%
    3.40%
    16.76%
    18.88%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    50 | 757
    54 | 827
    663 | 799
    458 | 780
    751 | 797
    344 | 724
    4 | 643
    7 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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