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全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.14540.01%
近1月：0.35%
近1年：3.05%

累計(jì)凈值

1.5118
近3月：1.43%
近3年：18.71%

近6月：0.54%
成立來：59.35%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1454 1.5118 0.01%
    06-17 1.1453 1.5117 0.08%
    06-16 1.1444 1.5108 0.01%
    06-13 1.1443 1.5107 -0.01%
    06-12 1.1444 1.5108 -0.01%
    06-11 1.1445 1.5109 0.07%
    06-10 1.1437 1.5101 -0.02%
    06-09 1.1439 1.5103 0.03%
    06-06 1.1435 1.5099 0.14%
    06-05 1.1419 1.5083 0.01%
    06-04 1.1418 1.5082 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    1.43%
    0.54%
    0.07%
    3.05%
    16.30%
    18.71%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    240 | 765
    411 | 766
    142 | 745
    686 | 727
    713 | 729
    381 | 678
    6 | 588
    6 | 534
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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