基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.07160.03%
近1月：0.74%
近1年：4.45%

累計(jì)凈值

1.3107
近3月：0.29%
近3年：13.37%

近6月：2.76%
成立來(lái)：34.41%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：49.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0716 1.3107 0.03%
    04-29 1.0713 1.3104 0.10%
    04-28 1.0702 1.3093 0.06%
    04-25 1.0696 1.3087 0.00%
    04-24 1.0696 1.3087 -0.02%
    04-23 1.0698 1.3089 -0.06%
    04-22 1.0704 1.3095 0.05%
    04-21 1.0699 1.3090 -0.04%
    04-18 1.0703 1.3094 0.02%
    04-17 1.0701 1.3092 -0.04%
    04-16 1.0705 1.3096 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.74%
    0.29%
    2.76%
    0.37%
    4.45%
    9.28%
    13.37%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    954 | 3057
    794 | 3366
    1536 | 3313
    495 | 3187
    1382 | 3289
    471 | 2948
    354 | 2435
    209 | 2061
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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576 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年第4次分紅 基金資訊 11-20 00:28
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652 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年第3次分紅公告 基金資訊 08-14 00:44
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