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單位凈值 (2025-12-16)

1.06510.01%
近1月：-0.36%
近1年：0.75%

累計凈值

1.3112
近3月：0.00%
近3年：12.42%

近6月：-0.29%
成立來：34.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：87.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0651 1.3112 0.01%
    12-15 1.0650 1.3111 -0.10%
    12-12 1.0661 1.3122 -0.07%
    12-11 1.0669 1.3130 0.08%
    12-10 1.0661 1.3122 0.06%
    12-09 1.0655 1.3116 0.06%
    12-08 1.0649 1.3110 -0.02%
    12-05 1.0651 1.3112 0.05%
    12-04 1.0646 1.3107 -0.16%
    12-03 1.0663 1.3124 -0.07%
    12-02 1.0670 1.3131 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.36%
    0.00%
    -0.29%
    0.41%
    0.75%
    6.87%
    12.42%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2706 | 3224
    2752 | 3228
    2795 | 3199
    2414 | 3119
    2007 | 2963
    1839 | 2926
    601 | 2419
    267 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
48 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:27
198 2 好奇怪，同一個公司同一個類型，分紅也是差不多慷慨， 蟑三瘋大人 10-03 14:15
68 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
147 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-14 07:38
160 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 08-13 00:26
180 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-07 07:07
111 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:46
166 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)裕恒債券型證券投資基金 基金資訊 07-12 08:12
250 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:09
94 0 今天的債市表現(xiàn)格外不錯，尤其是中長債，我關(guān)注的幾個 小花花愛 06-23 22:00
129 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:35
101 0 方正鴻遠(yuǎn)今日再創(chuàng)151蛋佳績！3.18觸底反彈以來 lucky女孩 04-08 00:39
122 0 今日債市王者：方正富邦鴻遠(yuǎn)100+蛋在路上！上周半 牛二牛大了 04-07 19:12
129 0 最近發(fā)現(xiàn)方正鴻遠(yuǎn)債基真是太香了，近一周斬獲62蛋， 林叉叉哈哈 03-31 22:07
148 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
143 0 從默默無聞到領(lǐng)跑全場！鴻遠(yuǎn)用61蛋日收益+229蛋 景深遇繁 03-27 00:06
127 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)的收益實(shí)力盡顯！今晚拿下38個大蛋 玟玟er 03-25 23:13
90 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)的收益實(shí)力盡顯！昨天拿下33個大蛋 玟玟er 03-25 14:17
172 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
468 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:40
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