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單位凈值 (2025-04-30)

1.07160.03%
近1月：0.74%
近1年：4.45%

累計凈值

1.3107
近3月：0.29%
近3年：13.37%

近6月：2.76%
成立來：34.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：49.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0716 1.3107 0.03%
    04-29 1.0713 1.3104 0.10%
    04-28 1.0702 1.3093 0.06%
    04-25 1.0696 1.3087 0.00%
    04-24 1.0696 1.3087 -0.02%
    04-23 1.0698 1.3089 -0.06%
    04-22 1.0704 1.3095 0.05%
    04-21 1.0699 1.3090 -0.04%
    04-18 1.0703 1.3094 0.02%
    04-17 1.0701 1.3092 -0.04%
    04-16 1.0705 1.3096 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.74%
    0.29%
    2.76%
    0.37%
    4.45%
    9.28%
    13.37%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    954 | 3057
    794 | 3366
    1536 | 3313
    495 | 3187
    1382 | 3289
    471 | 2948
    354 | 2435
    209 | 2061
    四分位排名

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