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單位凈值 (2025-04-30)

1.11920.02%
近1月：0.29%
近1年：2.83%

累計凈值

1.3282
近3月：0.39%
近3年：9.21%

近6月：1.71%
成立來：36.19%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：15.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姜月
成 立 日：2016-11-08管 理 人：建信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1192 1.3282 0.02%
    04-29 1.1190 1.3280 0.02%
    04-28 1.1188 1.3278 0.02%
    04-25 1.1186 1.3276 0.01%
    04-24 1.1185 1.3275 0.00%
    04-23 1.1185 1.3275 -0.02%
    04-22 1.1187 1.3277 0.01%
    04-21 1.1186 1.3276 0.01%
    04-18 1.1185 1.3275 0.00%
    04-17 1.1185 1.3275 -0.01%
    04-16 1.1186 1.3276 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.29%
    0.39%
    1.71%
    0.39%
    2.83%
    6.87%
    9.21%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    421 | 757
    466 | 827
    303 | 799
    552 | 780
    467 | 797
    502 | 724
    333 | 643
    353 | 577
    四分位排名

    一般

    一般

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    一般

    一般

    一般

    一般

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