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單位凈值 (2025-12-19)

1.13290.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.76%

累計凈值

1.3419
近3月：0.49%
近3年：9.29%

近6月：0.73%
成立來：37.86%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：15.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姜月
成 立 日：2016-11-08管 理 人：建信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1329 1.3419 0.02%
    12-18 1.1327 1.3417 0.00%
    12-17 1.1327 1.3417 0.01%
    12-16 1.1326 1.3416 0.00%
    12-15 1.1326 1.3416 0.00%
    12-12 1.1326 1.3416 0.00%
    12-11 1.1326 1.3416 0.02%
    12-10 1.1324 1.3414 0.00%
    12-09 1.1324 1.3414 0.00%
    12-08 1.1324 1.3414 0.00%
    12-05 1.1324 1.3414 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.04%
    0.49%
    0.73%
    1.62%
    1.76%
    6.40%
    9.29%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    731 | 864
    348 | 858
    417 | 835
    410 | 795
    420 | 744
    457 | 743
    394 | 630
    430 | 577
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1573 0 公告建信睿享純債債券型證券投資基金2023年度中期報告 基金資訊 08-30 09:41
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