基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開債發(fā)起式(003696
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02320.05%
近1月：-0.19%
近1年：0.83%

累計(jì)凈值

1.3384
近3月：0.33%
近3年：12.87%

近6月：-0.17%
成立來(lái)：39.26%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：9.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2017-07-04管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-23～2026-01-29/2026-01-23～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月22日15:00~01月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月22日15:00~01月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0232 1.3384 0.05%
    12-18 1.0227 1.3379 0.01%
    12-17 1.0226 1.3378 0.05%
    12-16 1.0221 1.3373 0.01%
    12-15 1.0220 1.3372 -0.06%
    12-12 1.0226 1.3378 -0.02%
    12-11 1.0228 1.3380 0.05%
    12-10 1.0223 1.3375 0.02%
    12-09 1.0221 1.3373 0.04%
    12-08 1.0217 1.3369 -0.01%
    12-05 1.0218 1.3370 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.19%
    0.33%
    -0.17%
    0.59%
    0.83%
    6.12%
    12.87%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    2932 | 3515
    2617 | 3485
    2554 | 3406
    2177 | 3241
    2243 | 3218
    1263 | 2694
    264 | 2303
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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