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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04410.04%
近1月：0.56%
近1年：3.22%

累計(jì)凈值

1.3925
近3月：0.35%
近3年：17.61%

近6月：1.80%
成立來(lái)：45.55%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：14.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金鴻峰等
成 立 日：2016-12-02管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0441 1.3925 0.04%
    04-29 1.0437 1.3921 0.07%
    04-28 1.0430 1.3914 0.02%
    04-25 1.0428 1.3912 0.00%
    04-24 1.0428 1.3912 -0.04%
    04-23 1.0432 1.3916 -0.05%
    04-22 1.0437 1.3921 0.02%
    04-21 1.0435 1.3919 0.00%
    04-18 1.0435 1.3919 0.01%
    04-17 1.0434 1.3918 -0.04%
    04-16 1.0438 1.3922 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.56%
    0.35%
    1.80%
    0.42%
    3.22%
    11.47%
    17.61%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1920 | 3057
    1426 | 3366
    1223 | 3313
    1948 | 3187
    1204 | 3289
    1591 | 2948
    85 | 2435
    44 | 2061
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
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79 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 07:42
85 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:27
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307 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 07:47
1405 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù) 基金資訊 09-13 17:47
204 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:08
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