基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.05260.05%
近1月：0.57%
近1年：3.00%

累計(jì)凈值

1.4010
近3月：1.92%
近3年：17.98%

近6月：1.38%
成立來(lái)：46.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：14.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金鴻峰等
成 立 日：2016-12-02管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0526 1.4010 0.05%
    06-17 1.0521 1.4005 0.02%
    06-16 1.0519 1.4003 0.04%
    06-13 1.0515 1.3999 0.02%
    06-12 1.0513 1.3997 0.00%
    06-11 1.0513 1.3997 0.03%
    06-10 1.0510 1.3994 0.05%
    06-09 1.0505 1.3989 0.03%
    06-06 1.0502 1.3986 0.06%
    06-05 1.0496 1.3980 0.03%
    06-04 1.0493 1.3977 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.57%
    1.92%
    1.38%
    1.24%
    3.00%
    11.24%
    17.98%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    616 | 3099
    210 | 3093
    356 | 3041
    522 | 2958
    325 | 2984
    1489 | 2728
    70 | 2182
    33 | 1836
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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66 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金暫停申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 06-12 07:33
90 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)的 基金資訊 05-22 19:46
57 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
60 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:21
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115 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金恢復(fù)申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 03-27 07:33
99 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 07:42
111 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:27
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189 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:52
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230 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金(2024年第3號(hào)) 基金資訊 10-15 09:06
199 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金(2024年第2號(hào)) 基金資訊 09-30 09:08
207 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:06
1276 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于華南分公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所變更 基金資訊 09-29 19:05
316 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 07:47
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