基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.03600.09%
近1月：0.42%
近1年：3.10%

累計(jì)凈值

1.2783
近3月：1.73%
近3年：8.83%

近6月：1.04%
成立來：31.01%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0360 1.2783 0.09%
    06-16 1.0351 1.2774 0.02%
    06-13 1.0349 1.2772 0.01%
    06-12 1.0348 1.2771 0.01%
    06-11 1.0407 1.2770 0.08%
    06-10 1.0399 1.2762 0.01%
    06-09 1.0398 1.2761 0.06%
    06-06 1.0392 1.2755 0.11%
    06-05 1.0381 1.2744 0.00%
    06-04 1.0381 1.2744 0.04%
    06-03 1.0377 1.2740 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.42%
    1.73%
    1.04%
    0.79%
    3.10%
    5.75%
    8.83%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    283 | 3101
    547 | 3099
    533 | 3047
    1114 | 2965
    1227 | 2992
    1377 | 2727
    1780 | 2190
    1393 | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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226 0 方正睿利的持有體驗(yàn)太好了，今天竟然收了28個(gè)大蛋， 七七愛康康 12-02 22:12
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604 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:16
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