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單位凈值 (2025-12-12)

1.2721--
近1月：0.11%
近1年：1.10%

累計(jì)凈值

1.3411
近3月：0.43%
近3年：8.53%

近6月：0.50%
成立來：35.73%
類型：債券型-長債規(guī)模：59.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：白潔
成 立 日：2017-03-20管 理 人：中銀基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-14～2026-01-15/2026-01-14～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.2721 1.3411 --
    12-05 1.2712 1.3402 --
    11-28 1.2717 1.3407 --
    11-21 1.2720 1.3410 --
    11-14 1.2714 1.3404 --
    11-07 1.2707 1.3397 --
    10-31 1.2710 1.3400 --
    10-24 1.2688 1.3378 --
    10-17 1.2686 1.3376 --
    10-13 1.2681 1.3371 0.02%
    10-10 1.2678 1.3368 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.11%
    0.43%
    0.50%
    0.67%
    1.10%
    5.50%
    8.53%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1616 | 3518
    383 | 3513
    1382 | 3484
    1087 | 3397
    1931 | 3241
    2042 | 3200
    1814 | 2673
    1686 | 2296
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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