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單位凈值 (2025-04-30)

1.02880.06%
近1月：0.93%
近1年：4.26%

累計凈值

1.2948
近3月：0.16%
近3年：11.38%

近6月：2.43%
成立來：32.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-19管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0288 1.2948 0.06%
    04-29 1.0282 1.2942 0.16%
    04-28 1.0266 1.2926 0.05%
    04-25 1.0261 1.2921 0.02%
    04-24 1.0259 1.2919 -0.01%
    04-23 1.0260 1.2920 -0.07%
    04-22 1.0267 1.2927 0.06%
    04-21 1.0261 1.2921 -0.08%
    04-18 1.0269 1.2929 0.01%
    04-17 1.0268 1.2928 -0.05%
    04-16 1.0273 1.2933 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.93%
    0.16%
    2.43%
    0.23%
    4.26%
    8.56%
    11.38%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    325 | 3057
    461 | 3366
    2156 | 3313
    835 | 3187
    2087 | 3289
    581 | 2948
    601 | 2435
    650 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

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    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 方正富邦惠利純債A2025年度第一季度報告-報告期 方正富邦基金區(qū)德成 04-26 20:00
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