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單位凈值 (2025-06-16)

1.04160.02%
近1月：0.29%
近1年：2.62%

累計凈值

1.3981
近3月：1.22%
近3年：13.49%

近6月：1.19%
成立來：45.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：車日楠等
成 立 日：2016-11-28管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0416 1.3981 0.02%
    06-13 1.0414 1.3979 0.01%
    06-12 1.0413 1.3978 0.01%
    06-11 1.0412 1.3977 0.02%
    06-10 1.0410 1.3975 0.02%
    06-09 1.0408 1.3973 0.03%
    06-06 1.0405 1.3970 0.03%
    06-05 1.0402 1.3967 0.02%
    06-04 1.0400 1.3965 0.00%
    06-03 1.0400 1.3965 0.02%
    05-30 1.0398 1.3963 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.29%
    1.22%
    1.19%
    1.08%
    2.62%
    8.65%
    13.49%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    914 | 3110
    1064 | 3107
    1204 | 3049
    560 | 2961
    452 | 2999
    1941 | 2732
    372 | 2195
    150 | 1849
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    一般

    優(yōu)秀

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