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單位凈值 (2025-06-18)

1.00970.02%
近1月：0.30%
近1年：2.62%

累計凈值

1.2784
近3月：1.19%
近3年：8.14%

近6月：0.99%
成立來：31.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2016-12-05管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0097 1.2784 0.02%
    06-17 1.0095 1.2782 0.02%
    06-16 1.0093 1.2780 0.02%
    06-13 1.0091 1.2778 0.00%
    06-12 1.0091 1.2778 0.01%
    06-11 1.0090 1.2777 0.01%
    06-10 1.0089 1.2776 0.01%
    06-09 1.0088 1.2775 0.04%
    06-06 1.0084 1.2771 0.04%
    06-05 1.0080 1.2767 0.01%
    06-04 1.0079 1.2766 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.30%
    1.19%
    0.99%
    0.82%
    2.62%
    7.52%
    8.14%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1832 | 3099
    1728 | 3093
    1715 | 3041
    1523 | 2958
    1195 | 2984
    1966 | 2728
    891 | 2182
    1536 | 1836
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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61 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-25 09:07
60 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:32
70 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:37
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157 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-24 09:05
174 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:38
271 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金(2024年第2號) 基金資訊 09-26 18:04
308 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-26 07:17
247 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金(2024年第2號) 基金資訊 09-25 09:26
244 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-25 09:06
229 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-24 09:04
263 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:18
233 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:28
264 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-28 09:23
233 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金(2024年第1號) 基金資訊 06-28 09:23
226 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
294 0 越來越棒啦 基民hdle 04-12 20:19
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