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興業(yè)嘉瑞6個月定開債A(003952
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.05660.03%
近1月：0.30%
近1年：3.51%

累計凈值

1.3737
近3月：1.63%
近3年：13.17%

近6月：1.34%
成立來：44.12%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2017-03-20管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限300.00萬元)開放贖回
開放申購/贖回時間：06-03～06-30/06-03～06-30
開放申購時間：
2025年05月30日15:00~06月30日15:00
開放贖回時間：
2025年05月30日15:00~06月30日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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元
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0566 1.3737 0.03%
    06-13 1.0563 1.3734 -0.01%
    06-12 1.0564 1.3735 0.01%
    06-11 1.0563 1.3734 0.04%
    06-10 1.0559 1.3730 0.01%
    06-09 1.0558 1.3729 0.03%
    06-06 1.0555 1.3726 0.03%
    06-05 1.0552 1.3723 0.03%
    06-04 1.0549 1.3720 0.01%
    06-03 1.0548 1.3719 0.03%
    05-30 1.0545 1.3716 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.30%
    1.63%
    1.34%
    0.85%
    3.51%
    9.20%
    13.17%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    114 | 765
    380 | 767
    59 | 746
    260 | 728
    433 | 730
    275 | 679
    100 | 589
    71 | 535
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
38 0 間的沉淀 沉靜善若水 06-12 10:28
66 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 05-20 07:05
55 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
49 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:33
74 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 02-27 09:06
80 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:47
178 0 咱就是說，方正富邦鴻遠(yuǎn)基金也太爭氣了！最近業(yè)績出類 果子姐11 12-16 23:09
334 1 6月28號買的，那么12月27號關(guān)閉，那么27號贖 基民zcp5S2 12-06 21:25
365 1 請友友教之，我是6月6號買的，今天賣岀，沒顯示手續(xù) 基民zcp5S2 12-05 10:51
290 0 我7.1確認(rèn)的是不是只有到12.27賣了才不要手續(xù) 股友n78536A250 12-02 12:28
597 9 是開放就可以贖回？還是必須6個月才可以贖回？為什么 汐顏夢繁華 12-02 11:44
256 0 還差幾天到期，今天贖回收費(fèi)嗎 njzy963147 12-02 10:36
360 1 今天15點(diǎn)后終于可以贖回了，為什么在支付寶里贖回顯 汐顏夢繁華 11-29 15:24
260 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 11-25 07:21
680 0 爛泥扶不上墻 一起虧錢吧 11-18 19:43
177 0 這支雞瘟了 股友110616k06T 11-11 19:08
381 4 這個什么時候可以贖回 有禮貌的蘭妍17 11-07 21:53
201 0 啥時可以贖回 堅定de甜瓜 11-07 21:46
213 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:07
365 1 這個賣比的會不會把我本錢虧完 波波短8103 10-09 19:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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