基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A(003952
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05170.03%
近1月：0.83%
近1年：4.64%

累計(jì)凈值

1.3688
近3月：-0.14%
近3年：13.47%

近6月：2.48%
成立來：43.46%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2017-03-20管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限300.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-03～06-30/06-03～06-30
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年05月30日15:00~06月30日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年05月30日15:00~06月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0517 1.3688 0.03%
    04-29 1.0514 1.3685 0.07%
    04-28 1.0507 1.3678 -0.01%
    04-25 1.0508 1.3679 0.02%
    04-24 1.0506 1.3677 -0.04%
    04-23 1.0510 1.3681 -0.02%
    04-22 1.0512 1.3683 0.03%
    04-21 1.0509 1.3680 0.00%
    04-18 1.0509 1.3680 0.01%
    04-17 1.0508 1.3679 -0.01%
    04-16 1.0509 1.3680 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.83%
    -0.14%
    2.48%
    0.38%
    4.64%
    9.45%
    13.47%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    380 | 757
    62 | 827
    710 | 799
    322 | 780
    478 | 797
    154 | 724
    95 | 643
    76 | 577
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
42 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:33
62 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 02-27 09:06
66 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:47
170 0 咱就是說，方正富邦鴻遠(yuǎn)基金也太爭(zhēng)氣了！最近業(yè)績(jī)出類 果子姐11 12-16 23:09
311 1 6月28號(hào)買的，那么12月27號(hào)關(guān)閉，那么27號(hào)贖 基民zcp5S2 12-06 21:25
346 1 請(qǐng)友友教之，我是6月6號(hào)買的，今天賣岀，沒顯示手續(xù) 基民zcp5S2 12-05 10:51
277 0 我7.1確認(rèn)的是不是只有到12.27賣了才不要手續(xù) 股友n78536A250 12-02 12:28
585 9 是開放就可以贖回？還是必須6個(gè)月才可以贖回？為什么 汐顏夢(mèng)繁華 12-02 11:44
249 0 還差幾天到期，今天贖回收費(fèi)嗎 njzy963147 12-02 10:36
343 1 今天15點(diǎn)后終于可以贖回了，為什么在支付寶里贖回顯 汐顏夢(mèng)繁華 11-29 15:24
250 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 11-25 07:21
498 0 爛泥扶不上墻 一起虧錢吧 11-18 19:43
168 0 這支雞瘟了 股友110616k06T 11-11 19:08
363 4 這個(gè)什么時(shí)候可以贖回 有禮貌的蘭妍17 11-07 21:53
198 0 啥時(shí)可以贖回 堅(jiān)定de甜瓜 11-07 21:46
204 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:07
345 1 這個(gè)賣比的會(huì)不會(huì)把我本錢虧完 波波短8103 10-09 19:59
381 0 買了個(gè)寂寞 財(cái)多不壓身 09-30 21:46
397 0 還有3個(gè)月，政策如果沒調(diào)整還得跌，悶在里面 股友u68100C777 09-30 21:27
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