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單位凈值 (2025-04-30)

1.03060.06%
近1月：0.79%
近1年：4.38%

累計凈值

1.3396
近3月：0.15%
近3年：12.80%

近6月：2.62%
成立來：39.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：73.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2017-03-10管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0306 1.3396 0.06%
    04-29 1.0300 1.3390 0.15%
    04-28 1.0285 1.3375 0.04%
    04-25 1.0281 1.3371 -0.02%
    04-24 1.0283 1.3373 -0.03%
    04-23 1.0326 1.3376 -0.07%
    04-22 1.0333 1.3383 0.05%
    04-21 1.0328 1.3378 -0.03%
    04-18 1.0331 1.3381 0.01%
    04-17 1.0330 1.3380 -0.02%
    04-16 1.0332 1.3382 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.79%
    0.15%
    2.62%
    0.20%
    4.38%
    9.21%
    12.80%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    820 | 3057
    676 | 3366
    2202 | 3313
    609 | 3187
    2247 | 3289
    505 | 2948
    372 | 2435
    293 | 2061
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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