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單位凈值 (2025-12-12)

1.0039-0.03%
近1月：-0.20%
近1年：1.16%

累計凈值

1.3419
近3月：0.51%
近3年：12.19%

近6月：-0.13%
成立來：39.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：57.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2017-03-10管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0039 1.3419 -0.03%
    12-11 1.0042 1.3422 0.08%
    12-10 1.0034 1.3414 0.05%
    12-09 1.0029 1.3409 0.08%
    12-08 1.0021 1.3401 -0.01%
    12-05 1.0022 1.3402 0.04%
    12-04 1.0018 1.3398 -0.14%
    12-03 1.0032 1.3412 -0.05%
    12-02 1.0037 1.3417 -0.04%
    12-01 1.0041 1.3421 0.01%
    11-28 1.0040 1.3420 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.20%
    0.51%
    -0.13%
    0.43%
    1.16%
    7.37%
    12.19%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    166 | 3518
    2754 | 3513
    834 | 3484
    2556 | 3397
    2269 | 3241
    1943 | 3200
    549 | 2673
    369 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
142 0 公告興業(yè)福鑫債券型證券投資基金2025年第4次分紅公告 基金資訊 11-12 01:10
72 0 “資產(chǎn)荒”背景下選對產(chǎn)品太重要了！昨天收16個“蛋 墨白淺淺 10-31 16:12
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66 0 昨天興華興利賺了26個蛋，運(yùn)作得平平穩(wěn)穩(wěn)。它的“固 股友91N869688v 10-27 11:47
60 0 近一個月來，興華興利幾乎每日都能實(shí)現(xiàn)正收益，昨日7 沖沖沖沖123 10-22 14:14
77 0 有高風(fēng)險倉位，懂分散投資，需固收+產(chǎn)品平滑收益曲線 剛正不阿的溫婉 10-13 15:52
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93 0 作為有一定理財經(jīng)驗的投資者，我覺得$興華興利債券C 博學(xué)多才的鄧杰 09-29 11:56
102 0 興華興利債券讓我告別糾結(jié) 古靈精怪的哥琦 09-23 16:02
78 0 面對當(dāng)前不穩(wěn)定的市場，大家投資都小心翼翼。我也不例 沉著冷靜的小白 09-19 14:30
71 0 作為剛接觸基金沒多久的新手，今年市場真的讓我有點(diǎn)慌 股友p8733h2773 09-19 14:23
59 0 作為剛接觸基金沒多久的新手，今年市場真的讓我有點(diǎn)慌 股友p8733h2773 09-19 14:23
79 0 現(xiàn)在很多人買債基總被業(yè)績排名忽悠，其實(shí)真不如選個能 家有小美 09-16 14:17
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107 1 年紀(jì)大了，經(jīng)不起市場折騰，興華安豐純債昨天收3個蛋 俊逸出塵的谷偉濤 09-16 14:12
118 1 現(xiàn)在很多債基“免贖回費(fèi)”是假的，要么鎖定期長，要么 沉穩(wěn)的石子軒 09-16 14:10
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133 0 公告興業(yè)福鑫債券型證券投資基金2025年第3次分紅公告 基金資訊 09-12 01:06
202 0 公告興業(yè)福鑫債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
91 0 公告興業(yè)福鑫債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:20
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