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單位凈值 (2025-06-18)

1.03580.03%
近1月：0.50%
近1年：4.05%

累計凈值

1.3448
近3月：1.76%
近3年：12.62%

近6月：1.20%
成立來：39.91%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：73.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2017-03-10管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0358 1.3448 0.03%
    06-17 1.0355 1.3445 0.09%
    06-16 1.0346 1.3436 0.02%
    06-13 1.0344 1.3434 0.01%
    06-12 1.0343 1.3433 0.01%
    06-11 1.0342 1.3432 0.06%
    06-10 1.0336 1.3426 0.01%
    06-09 1.0335 1.3425 0.05%
    06-06 1.0330 1.3420 0.11%
    06-05 1.0319 1.3409 0.02%
    06-04 1.0317 1.3407 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.50%
    1.76%
    1.20%
    0.71%
    4.05%
    8.84%
    12.62%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    325 | 3108
    356 | 3100
    494 | 3050
    870 | 2966
    1521 | 2992
    481 | 2736
    351 | 2188
    251 | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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