鑫元招利A(004059
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：40.12億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：郭卉等 |
| 成 立 日：2016-12-22 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 12-23 1.0205 1.3051 0.02% 12-22 1.0203 1.3049 0.00% 12-19 1.0203 1.3049 0.03% 12-18 1.0200 1.3046 0.02% 12-17 1.0198 1.3044 0.02% 12-16 1.0196 1.3042 0.01% 12-15 1.0195 1.3041 -0.01% 12-12 1.0196 1.3042 0.00% 12-11 1.0196 1.3042 0.04% 12-10 1.0192 1.3038 0.02% 12-09 1.0190 1.3036 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.09%0.02%0.49%0.23%0.69%0.65%5.08%8.20%同類平均0.16%-0.01%0.52%0.15%1.00%1.12%6.57%11.03%滬深3002.74%3.75%2.23%19.77%17.43%17.47%38.46%20.70%同類排名2335 | 32121504 | 32181556 | 31881548 | 31131844 | 29522031 | 29381809 | 24201571 | 2065四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)
日漲幅1.01%
鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)
日漲幅1.01%
鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C
日漲幅0.92%
鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起A
日漲幅0.90%
鑫元鑫選積極配置3個(gè)月
日漲幅0.66%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏能源革新股票A | 6人 |
| 廣發(fā)高端制造股票A | 6人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 7人 |
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| 諾安成長混合A | 8人 |
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