基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0100-0.11%
近1月：-0.31%
近1年：-0.63%

累計(jì)凈值

1.2619
近3月：0.34%
近3年：10.66%

近6月：-1.37%
成立來(lái)：27.26%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2017-08-31管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0100 1.2619 -0.11%
    12-11 1.0111 1.2630 0.11%
    12-10 1.0100 1.2619 0.05%
    12-09 1.0095 1.2614 0.07%
    12-08 1.0088 1.2607 -0.02%
    12-05 1.0090 1.2609 0.04%
    12-04 1.0086 1.2605 -0.13%
    12-03 1.0099 1.2618 -0.09%
    12-02 1.0108 1.2627 -0.04%
    12-01 1.0112 1.2631 0.00%
    11-28 1.0112 1.2631 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.31%
    0.34%
    -1.37%
    -1.12%
    -0.63%
    6.99%
    10.66%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類(lèi)排名
    768 | 3518
    3055 | 3513
    2205 | 3484
    3262 | 3397
    3105 | 3241
    3077 | 3200
    735 | 2673
    861 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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