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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.16410.02%
近1月：0.47%
近1年：6.91%

累計(jì)凈值

1.3951
近3月：1.93%
近3年：17.62%

近6月：1.54%
成立來：45.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊穆彬
成 立 日：2017-03-02管 理 人：中信保誠基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.1641 1.3951 0.02%
    06-13 1.1639 1.3949 0.00%
    06-12 1.1639 1.3949 -0.01%
    06-11 1.1640 1.3950 0.10%
    06-10 1.1628 1.3938 0.01%
    06-09 1.1627 1.3937 0.05%
    06-06 1.1621 1.3931 0.16%
    06-05 1.1602 1.3912 -0.02%
    06-04 1.1604 1.3914 0.07%
    06-03 1.1596 1.3906 -0.03%
    05-30 1.1600 1.3910 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.47%
    1.93%
    1.54%
    1.08%
    6.91%
    9.46%
    17.62%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    346 | 3110
    185 | 3107
    180 | 3049
    223 | 2961
    452 | 2999
    47 | 2732
    188 | 2195
    34 | 1849
    四分位排名

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