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單位凈值 (2025-06-17)

1.16570.14%
近1月：0.61%
近1年：7.05%

累計凈值

1.3967
近3月：2.61%
近3年：17.71%

近6月：1.75%
成立來：45.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊穆彬
成 立 日：2017-03-02管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1657 1.3967 0.14%
    06-16 1.1641 1.3951 0.02%
    06-13 1.1639 1.3949 0.00%
    06-12 1.1639 1.3949 -0.01%
    06-11 1.1640 1.3950 0.10%
    06-10 1.1628 1.3938 0.01%
    06-09 1.1627 1.3937 0.05%
    06-06 1.1621 1.3931 0.16%
    06-05 1.1602 1.3912 -0.02%
    06-04 1.1604 1.3914 0.07%
    06-03 1.1596 1.3906 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.61%
    2.61%
    1.75%
    1.22%
    7.05%
    9.61%
    17.71%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    118 | 3110
    122 | 3108
    101 | 3056
    176 | 2973
    320 | 3000
    44 | 2735
    180 | 2196
    35 | 1850
    四分位排名

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