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單位凈值 (2025-12-12)

1.01840.00%
近1月：0.07%
近1年：1.55%

累計凈值

1.2509
近3月：0.28%
近3年：6.14%

近6月：0.49%
成立來：27.11%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：甘信宇等
成 立 日：2017-04-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-26～2026-02-27/2026-01-26～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0184 1.2509 0.00%
    12-11 1.0184 1.2509 0.00%
    12-10 1.0184 1.2509 0.01%
    12-09 1.0183 1.2508 0.00%
    12-08 1.0183 1.2508 0.01%
    12-05 1.0182 1.2507 0.00%
    12-04 1.0182 1.2507 0.01%
    12-03 1.0181 1.2506 0.00%
    12-02 1.0181 1.2506 0.00%
    12-01 1.0181 1.2506 0.01%
    11-28 1.0180 1.2505 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.28%
    0.49%
    1.15%
    1.55%
    3.51%
    6.14%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    679 | 862
    93 | 856
    551 | 829
    524 | 795
    532 | 746
    517 | 744
    606 | 632
    547 | 579
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

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