基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券A(004544
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.05030.05%
近1月：0.19%
近1年：1.88%

累計(jì)凈值

1.2960
近3月：0.35%
近3年：5.39%

近6月：1.37%
成立來：31.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2017-06-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0503 1.2960 0.05%
    12-19 1.0498 1.2955 0.00%
    12-18 1.0498 1.2955 -0.01%
    12-17 1.0499 1.2956 -0.01%
    12-16 1.0500 1.2957 -0.01%
    12-15 1.0501 1.2958 0.05%
    12-12 1.0496 1.2953 0.03%
    12-11 1.0493 1.2950 -0.02%
    12-10 1.0495 1.2952 -0.01%
    12-09 1.0496 1.2953 -0.01%
    12-08 1.0497 1.2954 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.19%
    0.35%
    1.37%
    1.86%
    1.88%
    2.84%
    5.39%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    3088 | 3209
    202 | 3213
    2027 | 3183
    121 | 3108
    343 | 2947
    418 | 2930
    2335 | 2415
    1989 | 2054
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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124 0 興銀家族繼續(xù)收蛋了 債基養(yǎng)基人 05-19 21:26
108 0 債基又能連續(xù)收蛋了，中加聚安A近1個(gè)月收了22個(gè)蛋 海樹懶 05-08 12:25
117 0 最近還是選擇更加穩(wěn)健的中短債，收蛋不錯(cuò)，回撤也很小 帝林5 04-28 12:05
151 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
102 0 發(fā)現(xiàn)中信保誠多策略在底部，我馬上動(dòng)手加倉。它這幾天 陳橙呀 04-14 14:58
102 0 中短債久期短，波動(dòng)很小，長期收益很可觀呢，中加聚安 帝林5 04-08 13:20
113 0 普通債基還在那兒蝸牛爬坡呢，鴻遠(yuǎn)直接“嗖”地坐上高 是酒心糯米團(tuán)子啊 04-08 00:19
90 0 豬雞 深情的潘琦1 04-07 20:10
115 0 股市波動(dòng)不用愁，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$來護(hù)盤可能性 灑脫的愛亞特 04-07 18:27
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