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單位凈值 (2025-06-16)

1.04700.01%
近1月：0.18%
近1年：2.24%

累計(jì)凈值

1.2515
近3月：0.98%
近3年：9.06%

近6月：0.81%
成立來：27.70%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2018-01-12管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0470 1.2515 0.01%
    06-13 1.0469 1.2514 0.01%
    06-12 1.0468 1.2513 0.00%
    06-11 1.0468 1.2513 0.02%
    06-10 1.0466 1.2511 0.00%
    06-09 1.0466 1.2511 0.04%
    06-06 1.0462 1.2507 0.02%
    06-05 1.0460 1.2505 0.01%
    06-04 1.0459 1.2504 0.00%
    06-03 1.0459 1.2504 0.01%
    05-30 1.0458 1.2503 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.98%
    0.81%
    0.71%
    2.24%
    6.19%
    9.06%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1994 | 3110
    2327 | 3107
    1944 | 3049
    1595 | 2961
    1341 | 2999
    2285 | 2732
    1588 | 2195
    1339 | 1849
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般
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91 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金第九次分紅公告 基金資訊 03-26 07:01
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79 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:28
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393 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
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