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華夏恒慧一年定開債券(004639
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0754-0.05%
近1月：-0.25%
近1年：1.01%

累計凈值

1.1784
近3月：0.05%
近3年：9.96%

近6月：-0.44%
成立來：18.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2020-04-17管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-27～2026-09-23/2026-08-27～...
預估開放申購時間：
2026年08月26日15:00~09月23日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月26日15:00~09月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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預計購買費用：6000000000.00元(費率0.06%，節(jié)省5400000000.00元。)
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0754 1.1784 -0.05%
    12-11 1.0759 1.1789 0.05%
    12-10 1.0754 1.1784 0.02%
    12-09 1.0752 1.1782 0.06%
    12-08 1.0746 1.1776 -0.01%
    12-05 1.0747 1.1777 0.04%
    12-04 1.0743 1.1773 -0.12%
    12-03 1.0756 1.1786 -0.07%
    12-02 1.0764 1.1794 -0.05%
    12-01 1.0769 1.1799 0.00%
    11-28 1.0769 1.1799 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.25%
    0.05%
    -0.44%
    0.28%
    1.01%
    6.20%
    9.96%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1616 | 3518
    2929 | 3513
    3201 | 3484
    2904 | 3397
    2428 | 3241
    2176 | 3200
    1278 | 2673
    1125 | 2296
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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