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單位凈值 (2025-09-05)

1.1097--
近1月：-0.05%
近1年：1.98%

累計凈值

1.3205
近3月：0.14%
近3年：8.70%

近6月：0.82%
成立來：34.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：483.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2017-06-23管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-10～10-13/10-10～10-13
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月09日15:00~10月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月09日15:00~10月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.1097 1.3205 --
    08-29 1.1091 1.3199 --
    08-22 1.1087 1.3195 --
    08-15 1.1098 1.3206 --
    08-08 1.1110 1.3218 --
    08-01 1.1103 1.3211 --
    07-25 1.1090 1.3198 --
    07-18 1.1114 1.3222 --
    07-11 1.1109 1.3217 --
    07-09 1.1114 1.3222 -0.01%
    07-08 1.1115 1.3223 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.05%
    0.14%
    0.82%
    0.32%
    1.98%
    5.92%
    8.70%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2216 | 3482
    1231 | 3461
    1762 | 3405
    1914 | 3290
    2184 | 3251
    2074 | 3083
    1483 | 2519
    1135 | 2155
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告中銀豐和定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:08
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116 0 公告中銀豐和定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 04-30 09:04
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107 0 公告中銀豐和定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同 基金資訊 04-30 09:03
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95 0 公告中銀豐和定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-19 09:05
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151 0 公告中銀豐和定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-14 07:41
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286 0 公告中銀豐和定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 12-07 09:05
227 0 公告中銀豐和定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:07
236 0 公告中銀豐和定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:07
300 0 公告中銀豐和定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 08-28 08:08
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