基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.05410.03%
近1月：0.45%
近1年：5.21%

累計(jì)凈值

1.2808
近3月：2.36%
近3年：14.39%

近6月：1.05%
成立來：31.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李冠頔
成 立 日：2017-08-09管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0541 1.2808 0.03%
    06-17 1.0538 1.2805 0.12%
    06-16 1.0525 1.2792 0.02%
    06-13 1.0523 1.2790 0.01%
    06-12 1.0522 1.2789 -0.03%
    06-11 1.0525 1.2792 0.09%
    06-10 1.0516 1.2783 -0.02%
    06-09 1.0518 1.2785 0.05%
    06-06 1.0513 1.2780 0.16%
    06-05 1.0496 1.2763 0.02%
    06-04 1.0494 1.2761 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.45%
    2.36%
    1.05%
    0.53%
    5.21%
    9.95%
    14.39%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    322 | 3099
    542 | 3093
    157 | 3041
    1330 | 2958
    2003 | 2984
    150 | 2728
    149 | 2182
    90 | 1836
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-06-30132.86%
    2017-12-313.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
31 0 【06月18日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 06-18 20:12
113 0 【06月17日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 06-17 21:22
88 0 【06月16日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 06-16 21:28
411 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-16 00:41
153 0 【06月13日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 06-13 21:29
104 0 【06月11日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 06-11 20:12
151 0 【06月09日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 06-09 22:51
122 0 【06月06日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 06-06 22:16
110 0 【06月05日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 06-05 20:30
108 0 【06月04日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 06-04 20:09
71 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:27
105 0 【05月30日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 05-30 20:52
107 0 【05月26日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 05-26 20:09
101 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-23 00:24
92 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
102 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-22 00:18
130 0 【05月19日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 05-19 21:35
137 0 【05月13日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 05-13 20:25
158 0 【05月08日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 05-08 20:10
138 0 【04月30日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 04-30 21:00
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